出纳九月工作计划

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出纳九月工作计划（通用3篇）

出纳九月工作计划 篇1

　　为了让出纳工作更顺利，特制定了九月的出纳工作计划如下：

　　一、日常工作

　　1、与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务;

　　2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;

　　3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，

　　4、9月初及时与银行对账，并取银行对账单。

　　5、9月初按时做出资金表。

　　6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

　　7、认真做好凭证

　　8、按时去银行拿税单

　　9、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

　　10、9月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

　　二、其他工作

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，

　　2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

　　3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

　　4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;

　　6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

　　7、定期和不定期向财务部经理报告工作;

　　8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳九月工作计划 篇2

　　八月的出纳工作即将结束，九月工作即将迎来，因此制定了九月份的出纳工作计划，如下：

　　一、任务目标

　　1、填制相应业务的原始凭证;

　　2、根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;

　　3、熟练开设和登记日记账;

　　4、加强规范现金管理，做好日常核算;

　　5、熟练掌握点钞方法;

　　6、编制银行存款余额调节表;

　　7、加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;

　　8、结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

　　二、工作内容

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

　　3、保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;

　　4、保管有关印章，空白收据和空白支票;

　　5、根据经济业务的发生编制相应会计分录;

　　6、办理银行存款和现金领取;

　　7、做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;

　　8、负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;

　　9、每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;

　　10、对现金、银行存款进行定期或不定期清查;

　　11、每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳九月工作计划 篇3

　　一、指导思想。

　　以学校和教导处工作为主导，以进一步提高教育质量和教育效率，大力推进课程改革，切实转进教育观念，加强教师的能力和水平培训，进行集体备课，新教材料究，注意正常的语言教学，及时回顾和总结，进一步提高语文教学质量。

　　二、目标。

　　1，扎实、认真贯彻落实学校教育教学管理制度，努力创造良好的教学工作氛围，以维护和优化的语文教学的大组地位。

　　2，以“新标准”为指针，不断提高教学，加强集体备课的强度质量，提高教学和科研讲座，促进教师严格自律，不断上进。

　　3，课内课外活动，适时组织有影响力的课外语言学习活动。

　　4，进一步抓好学生文学社的建设发展，扩大了文学社在学生群体中的`影响。

　　三、工作措施。

　　1、认真学习并扎实贯彻学校《中学学科教研组管理办法》。

　　2、进一步规范教学和研究活动：

　　每周召开一次教学研究活动，每两周组织一次备课组的活动。要求教学和科研组，备课组教师，必须准时参加。

　　备课组活动时间内应针对每个教学环节中发现的问题，递交说明材料。

　　加强教学组和研究组的责任感，教学组和研究组负责人需全力负责每周的全组备课协调。

　　备课组的活动地点安排：

　　高一备课组：xx大楼520室。

　　高二备课组：北楼308室。

　　高三备课组：南楼405室。

　　3、继续抓早读与作业落实。一切从教学效果出发，根据本学期课程内容，讨论制定更加规范，科学，有效的早读安排，避免盲目无序进行早读。

　　4、保质保量地推进语言教学工作，完成足量的教学任务。

　　今年，以确保所有学生阅读一定量课外读本，向学生推进《读者》、《青年文摘》等一批优秀杂志报刊。要求学生每周完成一篇读后感，原则上要求每篇字数不低于400字。

　　5、新老教师“一对一”的帮带工作。

　　（1）帮带对象：高中语文组氛围聘用不到三年的青年教师。

　　（2）高中语文组结队具体安排会另行制定名单表格，开学初公布。

　　（3）帮带的责任和义务：新老教师帮带就如同师傅与徒弟的关系，老教师应该不遗余力地进行绑带，包括对教案、听课、教学指导、教务理论进行检查，认真指导新老师任课。