商业计划书模板{推荐5篇}

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商业计划书模板范文第1篇

一 、公司基本情况

公司成立时间

注册资本及变更情况（法人代码，有形资本，无形资本）

公司性质、经营范围（是否有特许经营权）；股东及股份比例目前资产情况（总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润）；公司下属公司，合资公司及关联公司等情况；公司所属行业；公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标

二、产品和服务

三、公司的管理

公司的组织结构（画出结构图）；公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等；公司对主要管理和技术人员采取的激励机制；公司是否聘请外部管理人员（会计师，律师、顾问、专家）；说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况；说明公司的商业机密、技术机密等保护措施；公司是否存在关联经营和家族管理问题说明

四、行业及市场分析

公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势；公司产品是行业里的上游、中游或下游产品；公司产品所在的行业段，目前全世界（全国）的市场容量有多大，这一容量以每年 %的速度增加或减少，每年实际的市场销售达到市场容量的 %，这一需求以每年 %的速度增加或减少；公司目前每年的销售收入占市场实际销售份额的 %

五、市场竞争及营销策略

公司产品所在的市场范围里有那些竞争对手，他们占市场份额是多少，你公司的市场份额是多少；与竞争对手产品相比，公司产品有那些独特之处，这些独特之处对客户是否有用；公司产品的独特之处能否被竞争对手效仿，公司是否采取实际措施保护自己的产品特点；如果公司产品与竞争对手产品相比没有技术上、设计上或其他方面的独特之处，公司采取那些有效手段与对手竞争，竞争的结果能否提高你公司产品的市场份额，预计经过竞争你公司的份额能提高到多少；公司产品的客户是那些人，他们的分布情况，他们怎样知道你公司的产品；公司采取那些市场营销手段（广告、展销会、培训班、电脑直销，电话销售，上门直销，分销网，零售网，邮购）；简述销售过程和步骤；营销成本；准备拓展那些新市场；推出新产品的市场准备；现有的几家大客户。

六、 研究与开发

公司现有技术开发人员数量；公司有那些开发设备；公司现有产品的技术水平（国内、国际先进、领先、）；技术负责人的技术水平和管理能力；与同行业其他企业相比，你公司技术人员的收入水平；技术人员每年流失的比例是 %；公司采取那些措施保护关键技术；公司每年的技术开发投入占销售收入的 %

七、生产过程

生产地点；是委托生产或自己生产；是否能够保证原材料的供应，选择了几家供应商；生产设备性能质量如何；生产设备的最大生产能力能否满足市场增长的需要；交通运输条件是否方便；周边生产配套情况；采取了那些生产管理制度，是否完善，执行情况如何；检测设备；成品率，返修率，废品率等情况；

八、 资金需求情况及融资方案

九、项目实施进度

项目实施的计划进度及相应的资金配置；进度表。

十、财务计划

当前资产负债平衡表；第一年12个月每月销售收入预测；3—5年销售收入预测；上述数据中，实际回款预测；上述月份和年份销售费用预测；上述月份和年份财务费用预测；上述月份和年份管理费用预测；上述月份和年份其他费用预测；第一年12个月每月现金流量表；3年现金流量表；3—5年的资产负债平衡表；投资回收期计算；盈亏平衡计算；结论。

十一、风险因素

请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段

技术风险；市场风险；管理风险；财务风险；其他不可预见的风险； 股权回购

依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明。

利润分红

投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。

股票上市

依照商业计划的分析，公司上市的可能性作出分析，对上市的前提条件作出说明。

股权转让

投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。

十二、其他

指出三名公司之外的投资推荐人

最大元器件、原材料供应商的电话和联系人

最大分销商电话和联系人

公司最大结算银行的电话和联系人

公司应收款的滞后期

公司应付款期限

公司产品库存一般保持在怎样的数量

公司元器件、原材料的储备情况

增值税、所得税申报情况

前几年利润分配情况 公司总经理详细的个人简历及证明人

十三、附录

媒介关于公司产品的报道；

公司产品的样品、图片及说明；

有关公司及产品的其它资料。

过分的保密条款以及对不泄密协议的痴迷。我发现，这一类硬梆梆的法律文书令人相当不愉快，尤其是当它们来自初创企业时。他们常常期待你在还不了解计划内容的情况下，在相当僵硬的条款下签字。面对此类情况，我会直接拒绝这笔交易。如果创业者如此不信任我，那他们应该到其它地方去寻求资金支持。通常，想开餐厅的人最爱犯这个毛病——我真有兴趣去窃取他们的想法吗？

过于技术性的文件。商业计划书应该以普通人的口吻来撰写，并避免使用任何术语和无休止的缩写。它们应该易于阅读和理解，而不应晦涩难懂。发明者可能过于着迷于自己的课题，忘记了总有成千上万个项目在寻求投资。而且，推销自己计划的人常常使用罗嗦冗长的官样文章来掩饰一个根本不怎么样的坏主意。如果我不能理解一宗交易的话，我是不会介入的。

焦点不够清晰。覆盖范围太大的计划书和试图同时做太多事情的公司是无法吸引我的。成功的概念通常是简单的，而成功的创业者一般将注意力集中在一个有限的市场和产品线上。

荒谬的估值。过于昂贵的东西会被直接扔进垃圾桶。此类计划的起点往往是一个愚蠢的结论，然后向前推理，基础则是疯狂的未来预期或是胡编乱造的比较。其实，估值应该基于投资者真正支付金额的合理估算。这意味着，你将错过一两个像Facebook那样的投资良机，但我可以接受这种错失。

个人经历。这些内容应该是诚实和完整的。它们可能是整个方案中最为重要的一部分。我非常想了解那些将这一切变为现实的所有者和个人。模糊或过于简短的简历会使我产生怀疑。首席执行官和财务总监的简历最为重要：大名鼎鼎的非执行董事无法补偿软弱的执行高管，因为是后者才是真正的经营者。

数字。这是关键之处。融资要求、预期回报率和现金流预测：这些都必须具有吸引力和足够的野心，否则就是浪费时间。没人会下大力气去运作一个永远超不过夫妻小店规模的项目。数字应该在一开始就以一种简单的形式出现。不要把它们埋在计划书的后面。

竞争。所有有能力的创业者都非常了解他们所面临的竞争情况。如果他们说没有竞争，那就是自欺欺人。一个可靠的商业计划书含有很多关于竞争对手的详细情况，以及为什么这项方案具有真正的竞争优势。

不要期望完美的陈述。每一种情况都会有缺陷。如果一个投资者找的是没有缺点的计划，那他将永远没有投资对象。我比较喜欢具有已知问题的交易，因为这样的话，问题就可以得到解决，而且可以通过调整价格来弥补。

巨大的附录和过多的数据表。如果申请贷款的话，这些可能是必须的，但股本投资者通常根据几个重点来做出决定。如果投资者真的对方案感兴趣，那所有的参考证据和背景材料都可以随后奉上。别让配料喧宾夺主。

让其他人执笔计划书。顾问撰写的计划书和创业者的文笔有着明显的区别。它缺乏真实性。一定要请专家帮你，但是要在你自己完成了草稿之后。

确保计划书有电子版。不要依赖邮局，也不要扔给未来的投资人一大摞文件。拿到他们的电邮地址，然后在网上寄出方案的基本要点即可。早点抓住他们的注意力，可能会带来一些好结果。

商业计划书模板范文第2篇

??? (文字在2-3页以内)

??? 一. 项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式)

??? 二. 市场目标概述

??? 三. 项目优势及特点简介

??? 四. 利润来源简析

??? 五. 投资和预算

??? 六. 融资方案(资金筹措及投资方式)

??? 七. 财务分析(预算及投资报酬)

??? 第二部分 综述

??? 第一章 项目背景

??? 一. 项目的提出原因

??? 二. 项目环境背景

??? 三. 项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面)

??? 四. 项目运作的可行性

??? 五. 项目的独特与创新分析

??? 第二章 项目介绍

??? 一. 网站建设宗旨

??? 二. 定位与总体目标

??? 三. 网站规划与建设进度

??? 四. 资源整合与系统设计

??? 五. 网站结构/栏目板块

??? 六. 主要栏目介绍

??? 七. 商业模式

??? 八. 技术功能

??? 九. 信息/资源来源

??? 十. 项目运作方式

??? 十一. 网站优势(资源/内容/模式/技术/市场等)

??? 十二. 无形资产

??? 十三. 策略联盟

??? 十四. 网站版权

??? 十五. 收益来源概述

??? 十六. 项目经济寿命

??? 第三章. 市场分析

??? 一. 互联网市场状况及成长

??? 二. 商务模式的市场地位

??? 三. 目标市场的设定

??? 四. 传统行业市场状况(网站市场资源的基础)

??? 五. 市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分,特定受众等

??? 六. 市场成长(网站pageview与消费者市场)

??? 七. 本项目产品市场优势(对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等)

??? 八. 市场趋势预测和市场机会

??? 九. 行业政策

??? 第四章 竞争分析

??? 一. 有无行业垄断

??? 二. 从市场细分看竞争者市场份额

??? 三. 主要竞争对手情况

??? 第五章 商业实施方案

??? 一. 商业模式实施方案总体规划介绍

??? 二. 营销策划

??? 三. 市场推广

??? 四. 销售方式与环节

??? 五. 作业流程

??? 六. 采购、销售政策的制定

??? 七. 价格方案

??? 八. 服务、投诉与退货

??? 九. 促销和市场渗透(方式及安排、预算)

??? 1. 主要促销方式

??? 2. 广告/公关策略、媒体评估

??? 3. 会员制等

??? 十. 获利分析

??? 十一. 销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

??? 十二. 市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据

??? 第六章 技术可行性分析

??? 一. 平台开发

??? 二. 数据库

??? 三. 系统开发

??? 四. 网页设计

??? 五. 安全技术

??? 六. 内容设计

??? 七. 技术人员

??? 八. 知识产权

??? 第七章 项目实施

??? 1. 项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构)

??? 2. 网站开发进度设计与阶段目标

??? 3. 营销进度设计与阶段目标

??? 4. 行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排

??? 5. 项目执行的成本预估

??? 第八章 投资说明

??? 一. 资金需求说明(用量/期限)

??? 二. 资金使用计划(即用途)及分期

??? 三. 项目投资构成和固定资产投资的分类

??? 四. 主要流动资金构成

??? 五. 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

??? 六. 资本结构

??? 七. 股权结构

??? 八. 股权成本

??? 九. 投资者介入公司管理之程度说明

??? 十. 报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

??? 十一. 杂费支付(是否支付中介人手续费)

??? 第九章 投资报酬与退出

??? 一. 股票上市

??? 二. 股权转让

??? 三. 股权回购

??? 四. 股利

??? 第十章 风险分析与规避

??? 一. 政策风险

??? 二. 资源风险

??? 三. 技术风险

??? 四. 市场风险

??? 五. 内部环节脱节风险

??? 六. 成本控制风险

??? 七. 竞争风险

??? 八. 财务风险(应收帐款/坏帐/亏损)

??? 九. 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)

??? 十. 破产风险

??? 第十一章 管理

??? 一. 公司组织结构

??? 二. 现有人力资源或经营团队

??? 三. 管理制度及协调机制

??? 四. 人事计划(配备/招聘/培训/考核)

??? 五. 薪资、福利方案

??? 六. 股权分配和认股计划

??? 第十二章 经营预测

??? 一. 网站经营

??? 1.访问人数成长预测

??? 2.会员增长预测

??? 3.行业联盟预测

??? 二. 销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

??? 第十三章 财务可行性分析

??? 一. 财务分析说明

??? 二. 财务数据预测

??? 1. 收入明细表

??? 2. 成本费用明细表

??? 3. 薪金水平明细表

??? 4. 固定资产明细表

??? 5. 资产负债表

??? 6. 利润及利润分配明细表

??? 7. 现金流量表

??? 三. 财务分析指标

??? 反映财务盈利能力的指标

??? a. 投资回收期(pt)

??? b. 投资利润率

??? c. 投资利税率

??? d. 不确定性分析

??? 第三部分 附录

??? 一. 附件

??? 1. 主要经营团队名单及简历

??? 2. 专业术语说明

??? 3. 企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

??? 二. 附表

??? 1. 市场受众分析(人群分布/数量等)表

??? 2. 互联网成长状况表

商业计划书模板范文第3篇

把你的产品的一幅颜色图像放在首页。但需留出足够的版面排列以下内容：

a. 公司名称

b. 注册年月

c. 公司性质

d. 公司地址

e. 融资负责人姓名

f. 职务

g. 电话

h. 传真

i. e-mail

j. 公司主页

k. 报告机密性密级

l. 创业计划书编号

公司名称： 签字： 日期：

ⅱ.目录

初步商业计划书后，注意确认目录页码同内容的一致性

ⅲ.执行摘要

a. 计划书的目的

a. 为有意的vc提供信息

b. 为本计划未来的经营活动提供基本数据和原则

b. 公司概述

a. 成立日期

b. 从事行业, 例如婴儿产品制造商, 铅笔的分销商, 医药服务的供应商

c. 公司的合法成立的形式，例如：有限责任公司、股份有限公司、合伙制

d. 出资所有权构成

e. 我们的主要办公地点

c. 业务

a. 描述产品或提供的服务，公司处于期、刚。

b. 在近期, 我们公司完成了的销售额，并且显示出 考虑到资金问题，我们期望完成 的销售额，在完成的税前利润。在完成税前利润。

c. 如果资金充足我们将

d. 产品与服务

a. 陈述你的产品或服务以便让别人能够看懂。 生产下列产品

b. 当前我们的处于期。我们计划扩大我们的生产线用于完善我们的 包括 。

c. 我们产品的生产或配送等方面的关键特征有 。

d. 我们的的独特性是因为。

e. 我们的市场定位优势是因为我们的。

e. 管理团队

我们的团队由下列成员组成 男性和女性，他们有年的合作经验；有销售年的经验

有年的产品开发经验，并且有在的经验。

f. 营销概述

g. 竞争环境

a. 分析与我们直接竞争的，或我们没有直接的竞争对手，但在市场上有我们的替代品或相关产品。

b. 我们产品独特性是因为如果我们能 ，或我们有竞争优势因为我们的 。

h. 资金需求

a. 我们寻求作为追加投资，用于 它将使我们能 。

b. 年内我们将利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或者上市融资退出。

i. 风险与机会

a. 我们经营的最大的风险是

b. 我们感到我们能克服这些风险因为如果我们能

c. 我们面前的商业机会对我们非常有意义；如果我们能做到我们就有机会将。

ⅳ.公司概述

a. 远景目标

a. 我们的目标是成为

b. 我们渴望在市场中保持良好信誉，并且为市场提供 。我们能实现这些是因为采用了

c. 为了实现我们的目标，我们应该感谢那些关注我们发展的人士，客户，和公众以下这些人为我们的成功提供了帮助

b. 远景

c. 公司成立于并且 。

d. 符合法律规定公司全称。公司的合法形式例如：有限责任公司、股份有限公司、合伙制、个人独资、我们主要负责人的办公地点。给出办公地点距离厂房和仓库的距离。

e. 按月统计我们近来的生产量，如果我们希望月产量达到就需要更大的〔厂房、研发队伍、…〕。在得到资金帮助后，我们估计现有的设备能够满足今后的需求。

f. 如果公司从事营业执照就会被马上吊销，同时从事政府授权以外的活动也是不允许的。

g. 公司符合一切运营规定，拥有最新的检查纪录。这些记录包括。这些机构负责管理我们业务的那些方面，我们必须确保我们员工的责任心。

h. 公司的战略合作伙伴：如何保持与战略伙伴的关系很吸引投资者的注意，解释你是如何和他们一起工作并提高你的工作成绩。在即将建立的更大规模的合作过程中，你的公司可以为合作伙伴提供重要并且是有利可图的自身发展。描述关于你的每一个合作伙伴在市场中位置的细节，并且说明你们之间的合作最大的隐患是什麽？举例来说，我们与建立了市场协议，与橡皮擦领域的市场领导者建立了联盟，有利于我们销售学生用铅笔。供需方共同分割零售业同样可以占领市场，这可以帮助我们快速的切入市场。合作关系的风险在于合作者可能选择自己销售将我们排处在外。

i. 另一种对公司有利的战略关系是同共同建立合资企业。我们从不投资于研究的初始阶段，我们可以把研发时间一分为二，我们充分利用那些没有被充分利用的人力和设备，这可以有效避免支出，我们愿意为此支付一笔提成费，以感谢我们的发展伙伴为我们的最终成功所做出的贡献。

j. 我们与供应商有着紧密的联系，批量采购时价格降至市场价的80%，并且他们同意 6个月内不把产品大批量投放市场，或者是给我们一个特惠的价格

k. 我们还有一些oem战略合作伙伴，假如我们是生产滑冰轮的，那麽生产长靴的几乎是靠我们才买出他们的滑冰鞋附件。这些关系保证了我们有一个巨大且稳定的市场，这些环节使我们占据市场，尽管他对我们来说市场份额很小，并且没有商标。

ⅴ.行业分析

a. 我们将进入何种行业

b. 行业

a. 历史

b. 现状

b. 客户分析

c. 竞争分析

a. 海外

b. 本地

d. 原材料的供应

e. 新入者的威胁

a. 海外

b. 本地

f. 替代产品

g. 结论

a. 进入时机

b. 成功因素

ⅵ.产品与风险

a. 产品介绍

a. 研发历史

b. 技术规格

c. 实践证明

b. 产量目标

a. 规模经济

b. 公司的使命和销售预测

c. 运作流程和功能设置

d 运作方式

a. 理由

b. 可行性

e. 选址

a. 原则

b. 比较

f. 劳动力需求

g. 研发

h. 物流管理

c. 原材料及设备的供应和采购

d. 运输

e. 其它

h. 质量控制

i. 产量计划

ⅶ.竞争分析

a. 描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力是什麽。错误和不明确的信息都会被认为是对投资者的不诚实和忽视。不要让你或vc在你的竞争优势上感到迷惑。通过电话黄页书、当地图书馆里的行业目录，在线的数据库，了解其它公司的竞争力。看一下行业的有关杂志，寻找刊登行业广告者。

b. 我们没有直接的竞争对手，但我们有生产我们产品替代品的竞争对手。或者我们产品的竞争对手有，给出你的每一个竞争对手的详细分析，要很详细。，我们为什麽具有领先的竞争优势

ⅷ.市场和销售战略分析

a. 市场分析

对于大多数的创业计划书来说，这部分至关重要同时也最难准备

a. 定义目标市场

我们希望可以在行业中明确的市场环节中展开竞争，参考相关的地理条件，在以前这个市场在已经接近。未来市场的发展趋势会是关注产品的环保性，价值性，高质量，小型化等因素。市场研究的数据报告(提供数据来源)显示市场将会于出现至。我们希望在这一段时期业务。对业务变化产生影响的主要因素是，行业成长的最大规模将是.。鉴别一下你的信息来源，以及它是否是及时更新的。

b. 市场环节

我们定义我们的市场环节，这个市场环节在过去的几年里是。行业专家，预言在未来的几年中。简要的列举市场的主要环节,你想要争取到的客户的类型。在市场环节中产品依据,它的零售价格一般在这个范围。这一市场环节中的产品销售的配送是通过。我们的典型客户目前正在使用我们产品的替代品，什麽原因促使他们想要购买我们的产品。我们如何知道这些主要的。我们感觉顾客关注我们的产品。尽管我们的产品存在等问题，我们正努力明确我们的产品在市场上的定位，以克服我们的弱点.

b. 市场营销

a. 我们的营销计划是根据以下条件制定的。我们希望成功渗透到市场的部分，因为我们将作为我们产品的主要销售渠道。我们预计会取得的市场份额。

b. 我们将把我们的产品定位为，这些将是我的竞争对手当前所不能企及得。我们根据不同类型的顾客比如对产品的不同需求适当的调整产品。

c. 我们的价格是依据成本、毛利润、还是市场。我们达到这个价格是根据。我们每月，每季，每年都观察我们的价格，以保证不丧失市场上的潜在价值。客户愿意为我们的产品支付多少钱？为什麽？

d. 我们产品的分销渠道有。这些都将决定我们是否将产品送达最终用户的手中。市场上的竞争采用这些途径，但我们的优势在于

e. 列举你的主要顾客，用一两句话描述他们。详情可见附录，展示我们是如何将产品延伸到消费者手中。

f. ，你的目标是在市场上介绍、促进、支持你的产品，尽管合适的广告设计、商业的促销活动需要花费资金。公司已有了全面的广告策划和促销战略。当资金达到位后，就会实施。我们希望在全国范围内的商务杂志上登广告。我们策划我们自己的广告，并把它作为我们原料提供商和合作伙伴的整体战略广告之一。我们的公关计划是保持与商务期刊记者和编辑之间的良好关系，并且提供报到素材以提高我们在市场上的信誉，和让客户了解我们。

g. 我们通过多种渠道促销我们的产品或其他的方式，我们的目标是扩大我们的客户群，提升我们产品的品牌知名度，加强我们与公众之间的联系。公司参与了那些商业展览，列举主要的几个：主办者，参加的厂商，参展的位置以及展位的标准，这些有利于我们推介新产品。或者我们参加了几个展览，我们只对那些对我们的产品感兴趣的购买者展示产品。展览对于我们散发公司的介绍给目标顾客是否有利，展会的地点是否合理，时间是否合理，它是否是一个我们必须去的展会

ⅸ.风险与机遇

a.创业风险

a. 这一点对于整个计划书来说也是至关重要的，vc对于你的企业所面临的挑战和应对的措施都很感兴趣。把你在企业发展过程中遇到的问题和应对的策略记录下来。

b. 我们成长过程中所遇到的主要问题有。我们将展开广泛的学习，或者和一个了解市场的更大的公司合作。我们将会集中尽力与，用于解决在市场、产品、管理等方面的问题。

b. 如果我们能够战胜风险，我们就将在某一市场领域占据优势，成为行业的主要力量。我们的品牌将被客户和vc所认识，我们能够实现这个目标在年特别是我们的领先产品将有机会在某些领域影响人们的生活状态、改变生产，提高性能。我们因此也可以进军我们以前未涉足的领域

ⅹ.管理团队与所有权

a. 管理

a. 公司类型

b. 结构

c. 管理者职责和简历

d. 员工

不仅要说明你的管理者，更要阐明他们是怎样作为一个团队共同工作的。我们的团队有以下一些人员构成。男性、女性，他们已经有了年的共同工作经验，在市场有了年的经验，在场品研发有了年的经验，其他一些人在领域有了年的历史。坦率的讲，如果你有更多的人从事管理，将会很好。总裁/财务副总/市场副总/运营副总/销售副总/研发副总/法律顾问说明他们是谁，多大，他们的公司股票所有权是多少。

b. 所有权结构

姓名 股票 所占比重

52

22

10

10

c. 专业机构

财务公司/法律顾问/其他咨询机构

d. 其它指导

我们还有一些其它的帮助，用于协助我们进行决策，把握商机。列举这些人或机构的帮助，他们有什麽样的经历，可以为公司的订单作出什麽贡献。他们在什麽地方，以及为什麽会为我们的战略带来益处。

?.资金需求

a. 需求量

a. 金额

b. 时间

c. 资金类型

d. 资金来源

b. 其他资金需求

c. 资本金的使用

我们寻求作为追加投资 它将是我们能 。

最初的投资将会被用于列表如下

完善发展

购买设备

市场及新生产线

运营资金

年我们将利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或上市融资退出 。这些为什麽会实现。

?.财务计划

a. 损益预估表

b. 现金流预测

b. 资产负债预估表

c. 盈亏平衡分析

d. 资金的来源和应用

我们建议前两年以月为单位统计，如果有年的单位尽量将它变为多少天。在新产品或改进的产品推出后，销售预计会增长。在以下的计划中我们简要的介绍一下我们的产品。我们希望在推介的每个月销售额的增长率在个月之内，会达到

我们将会在市场上购买更高效的原料或者利用新的设备减少生产环节，降低损耗。这样就可以减低我们的消耗比例。

毛利润将保持不变。出售和管理的费用将提高，但所占成本的比例会减小，因为我们会拥有更高的市场回报。

早期的销售中所占的比例较大的研发将随着百分比的变化而减少。投资于我们将会得到更大的价值。

你组织这些数据的依据，以及你面临这些数据时的冷静态度，对于投资者来说非常重要。讨论一下市场大小，市场的容量，把握市场的时机，以及你的竞争压力对于这些数据的影响。

谈一下，其中一些数据从某段时间到某段时间变化的重要意义，包括你的业绩之所以会上升的原理，和企业扩张的原因。

对一些项目作出标注，比如现金/支付能力/增长的债务

这比收支平衡表还重要，在最终的日子里你将会有多少钱的盈余是投资者很关心的问题。

我们估计我们每个月所消耗的资金达到时，我们的供给就将满足我们的需求区间，这时，我们估计我们的需求量将会增加。我们估计我们可以在时间内聚集资金，因为我们拥有等

我们预估我们的第一笔投资将用于年月，收支平衡于年月。我们将于年月盈利，赢利点时的价格是多少。

附录

a.信件 e.供应商的报价单

b.市场研究数据

c.协议或合同

附1：行业分析中的关键问题

1.在过去的5年中该行业的销售总额？

2.该行业预计的增长率？

3.在过去的3年中，该行业有多少新加入的公司？

4.最接近的竞争者是谁？

5.该行业最近有什麽新产品？

6.你的企业如何经营才能超过该竞争者？

7.你的每个重要竞争者的销售额是在增长，减少还是持平？

8.你的主要竞争者的优势和劣势是什麽？

9.你的客户的特点？

10.你的客户与你的竞争者的客户有什麽区别？

附2：风险企业分析中的关键问题

1.你的产品或服务是什麽？

2.产品或服务的具体描述包括专利、版权、商标的情况？

3.公司将建于何处？

4.你的建筑是新的还是旧的？需要整修吗？，列出成本

5.该建筑物是租赁的还是自己拥有的?

6.为什麽该建筑物或地点适合你的企业？

7.企业的运营需要什麽额外的技能和人员？

8.需要什麽办公设备？

9.这些设备将购买还是租赁？

10.你的商务背景是什麽？

11.你具有什麽管理经验？

12.叙述个人资料如：教育程度、年龄、特长及爱好

13.你参与这个企业的原因？

14.为什麽你会在这个风险企业中获得成功？

15.到目前为止有什麽开发工作已经作完？

附3：生产计划关键问题

1.你将负责全部还是部分制造产品？

2.如果某些制造工序被分包，谁将成为分包者？（给出分包者姓名和地址）

3.为什麽选择这些分包者？

4.分包制造的成本怎样？（包括几份书面合同）

5.生产过程的布局怎样？（如果可能应列出步骤）

6.产品的制造需要什麽设备？

7.产品的制造需要什麽原材料？

8.原材料的供应商是谁？相应的成本怎样？

9.产品制造的成本是多少？

10.该风险企业将来的资本设备需求怎样？

如果是零售或服务型企业：

1.货物将从哪里购买？

2.储存控制系统如何运营？

3.存货需求怎样？存货如何被促销？

附表4：组织计划关键问题

1.组织的所有制形式是什麽？

2.如果是合伙制企业，谁是合伙者以及合伙协议的条款是什麽？

3.如果是股份公司，谁是主要的股票持有者以及他们拥有多少股票？

4.发行什麽类型的股票？以及发行了多少有表决权股票和非表决权股票？

5.谁是董事会成员？（给出姓名、地址和简历）

6.谁有支票签字权和控制权？

7.谁是管理小组的成员？他或她的背景怎样？

商业计划书模板范文第4篇

全球美学地板缔造者，中国十大地板品牌之一的书香门地，入选2015米兰世博会中国企业联合馆

开篇：地板界的LV，美学成就品牌梦

一家地板企业，第一个将美学理念融入地板的设计、制造、销售和消费的各个环节，倡导“美能增值”的核心价值理念；一家诞生于上海的本土企业，从租借厂房到拥有亚洲最大的美学创意产业基地，通过不断地开疆拓土，销售网络遍布全国，走向世界；一家在十年前不为人知的品牌，在短短十年内以超越同行的发展速度，成为行业翘楚。

这一个又一个奇迹的创造者正是以美学地板著称的书香门地。

一款地板一幅画，一款地板一首歌，一款地板一个故事，一款地板一种生态。书香门地战略携手凯纳营销策划集团，用“三个第一，四个最好”，树起行业新标杆：第一个提出美学地板概念，把美学融入地板研发、生产、销售；第一个让一个地板品牌，从传统产业走向时尚、文化、美学、艺术的文化创意产业；第一个把几百款地板卖到文化、艺术品的价格。同时，以最好的市场、最好的位置、最大的面积、最好的装修“四最”标准，打造行业门店最高标准――被称为地板界的LV。

第一部分：新常态下的企业发展阵痛

一、非凡成长路，

光鲜背后隐藏转型阵痛

书香门地前期的成功绝非偶然，一方面领导层成功抓住中国房地产市场黄金十年的市场机遇，另一方面依托上海――中国经济之都强大的影响力和消费基础，大胆进行产品创新运作。但在书香门地取得良好业绩的同时，也因快速发展留下了很多问题。

?产品层面，产品花样多，但主打基本款不确定，多因特色而难以卖出规模；同时，由于缺乏单品规模，经销商和公司都不备货，订货周期成为销售一大阻碍。

?市场层面，高端层面有进口品牌打压，中端层面有强势竞品的蚕食，书香门地面临上下挤压的风险。而不断上升的渠道租金，让“四最”策略面临考验。

?品牌层面，公司缺少明确的传播内容和管理标准，终端形象参差不齐，传播质量不高。品牌力仅在华东强势，在全国其他市场较弱，产品动销基本都靠经销商的资源来推，销售渠道单一。

整体看来，各种问题看似千头万绪，但事实上，书香门地出现的各种问题，从根本上来说是书香门地从区域性强势品牌向全国性强势品牌发展的一次转型阵痛。

如何应对这种阵痛？凯纳策划项目团队分析认为，书香门地作为一个快速成长的企业，一方面要抓住机遇，处理好改革与发展的关系，让问题在企业发展中解决；另一方面，面对众多问题，不能眉毛胡子一把抓，需要抓住核心矛盾，寻找最佳突破口。

二、新常态下战略突破，

直面三大矛盾

十后，中国地板行业不像十年前那样辉煌发展；新常态背景下，行业竞争日益白热化，创新成为主旋律；多样化发展下，消费者、渠道、经销商新需求亟待满足。

对于企业的发展，书香门地高层有两个希望：一是书香门地在今后十年保持年30%以上的增长速度；二是通过全国市场运作，将书香门地打造成全球中高端地板领袖。

书香门地实现这两大目标，有一定的可能性，但同时也面临三大核心矛盾：

1.高毛利与规模化矛盾。书香门地通过产品创新，获得了单品高毛利空间。但利润最大化不等于效益最大化，整体销售量有限，既不能有效降低单位成本，又不能提高规模利润。随着一线城市主流渠道的市场饱和，书香门地未来想要追求更大的效益，开拓市场，实现艺术化产品大众化消费，是其面临的第一大核心问题。

2.区域模式与全国市场矛盾。书香门地高端国际化形象，在上海拥有良好的口碑。但由于上海国际化程度较高，上海的本土化发展模式，并不是真正的本土化。随着书香门地品牌的逐步拓展，急需二、三、四线市场甚至县级市场增量，来完成书香门地的全国性大品牌突围之路。

3.品牌拉力与渠道推力矛盾。书香门地靠品牌力拉动销售的地区仍然集中在上海及其周边地区。销量较好的市场，严重依赖经销商及其第三方资源。未来，品牌迈入全国市场，在品牌力较弱的情况下，销售风险也逐步显露出来，渠道太强，使得企业缺乏议价能力和谈判砝码；渠道太弱，则缺乏竞争力。

三、寻找最佳突破口，

最小一揽子工程

面对三大矛盾，书香门地未来的路应该怎么走？

1.探寻书香门地发展的第三极生存模式

书香门地面临的问题是在“从单品利润向规模利润，从区域成功走向全国成功，品牌拉力与渠道推力协调发展”的核心矛盾下，寻找一条最适合的发展道路。这条路的选择，不能因为高利润，而只卖高毛利产品；不能因为品牌弱，就不顾实际大规模投放广告；不能因为价格高，就一味降价促销；不能因为有困难，就退缩放弃机遇停滞不前。

企业需要兼顾快与慢、品牌与利润、特色与规模、短期与长期效益，找到最适合自身发展的第三极生存模式：

总部：做好顶层设计，确保公司对整个战略战术方向的把控。

区域：摸着石头过河，需要各市场根据自身条件，因地制宜发展。

2.最小一揽子工程系统突破

面对各种发展阻碍，企业精力有限、资源有限，不能眉毛胡子一把抓，要用最小一揽子工程总体推动核心矛盾的解决，带动次要矛盾的快速解决，集中资源重点突破，减少运作推动当中的阻力。

通过市场走访和深度分析发现，促成书香门地成功和制约书香门地当前以及影响书香门地未来发展的核心点，在产品、品牌、市场这三个问题上。

产品突破：通过产品定位梳理，重塑产品竞争力。解决了书香门地的产品突破问题，就可以解决当前市场上面临的系列产品乱象问题，系列制约市场发展的产销配套问题都能够迎刃而解。

品牌突破：通过品牌定位升级，整合系统传播资源，提供品牌价值支撑体系，从而实现品牌带动产品，解决终端动销难问题，摆脱品牌对设计师和经销商个人能力的依赖。

市场突破：通过市场模式和管理体系的重新构建，以市场配置资源，围绕市场进行产品研发、渠道建设、品牌推广，实现资源的最大化转化。

第二部分：最小一揽子工程开启三大突破

一、产品突破：坚持核心优势

最大化，重塑产品力

产品突破包括产品定位、产品研发方向、产品线划分和产品价格、产销体系等，是一个产品链的构成，书香门地的产品突破，面临以下两大问题：

1.在保持品牌中高端定位的情况下，如何实现特色产品的大众化消费？

2.400多款产品如何根据市场需求进行科学切割，满足多样化需求？

对此，凯纳策划提出了“优势做强，规模做大”的策略，对书香门地产品重新进行梳理构建，在实现核心优势最大化的基础上，重塑产品力。

1.优势做强，“塔尖”做尖，以产品带品牌

在高端层面，一方面，以扩充、升级自身花色优势产品为主，进行畅销系列研发、概念包装与产品革新。持续开发创新性产品，无论是材料、设计上的突破，还是新理念的独特创新运用，都要加大与竞品间的距离。另一方面，将施华洛世奇水晶系列放大，标杆与量化相结合，在打造行业壁垒的同时，创造新的增长点。

2.规模做大，“轻奢”概念下规模化定制

针对书香门地产品规模化问题，企业坚持高端层面“偏奢”的品牌个性价值的基础上，在中高端层面，针对白领中产阶级，采取“轻奢”高性价比模式，让“小而美”的好产品，实现规模化定制。就像LV推出小件低价产品一样，让更多的人可以体验到书香门地的特色，最终实现“偏奢+轻奢”协调发展。

二、品牌突破：从产品美学到

城市美学――地板美学新定位

书香门地动销问题主要集中在“进店率不够，进店不愿买，市场顾客单价偏低，动销严重依赖经销商设计师”四个方面，这也间接凸显了书香门地的品牌核心问题，即价值支撑问题。

1.书香门地品牌三要素：贵族、美学、城市

先来看一下书香门地的品牌价值：功能利益上，书香门地美学设计的独特性和多样性是其他品牌无法比拟的，这是书香门地的核心竞争力，也是最有效竞争力；情感利益上，书香门地的美学产品概念，满足了消费者一定的兴趣爱好，但是概念未落地，消费者沟通力度不够，无品牌情感建立；自我实现上，书香门地的传达模糊不清，诉求优质享受，也是身份和荣耀，是一个人的美学追求，还是一个家的美学典范。

因此，书香门地需要全新定位，深度剖析受众人群，从人与人、人与家、人与社会三维角度进行高度区隔，最终找到贵族、美学、城市三个属性来构建书香门地的核心价值。

2.从产品美学到城市美学升华

以往书香门地定位美学，仅仅停留在产品角度，容易流于表面无法有效落地。当企业把美学放置到品牌层面的时候，很多问题都迎刃而解。美学，作为高端生活代名词，将艺术带入空间，针对城市贵族阶层，通过城市艺术化演绎，将装有书香门地产品的房子定义为贵族美学专属领地。书香门地“城市美学，贵族领地”的品牌定位便由此而来。人、情感、社会三位一体，以城市贵族为目标，掀起“新美学文化运动”：根据全国不同城市定位，注入不同的美学概念传播，最终形成“全球城市美学价值精选”，让每个城市的人都能找到属于自己的美学生活。

三、市场突破：顶层设计，可持续赢利模式的立体化再造

书香门地实现产品和品牌突破后，接下来的问题，就是如何灵活地把产品用活用足，发挥最大化价值。总的来看，十之后中国经济新常态下，中国地板市场呈现三大发展特征：

1.市场：从碎片化到区块化。全国市场消费差异巨大，呈板块状发展；区域品牌各霸一方，利用地缘优势，占据资源，独立成王；全国市场地理构成，基本形成“北上广”引领全国态势。

2.渠道：从聚焦到分流。从集中建材批发市场，到建材商场、建材超市、装修公司、专卖店多样化发展；随着各大建材商场的扩张，门店数量越来越多，单店的客源被分流。

3.终端：平时低关注度，消费时高关注度。消费者记得住的只有几个一线品牌，对其他品牌一无所知；消费者购买地板，依赖设计师和亲友推荐；消费者只有家装时，才临时普及知识加大对地板产品的关注。

书香门地实现市场突围的战略核心是：以“市场为导向，配置资源”，以“模式为武器，滚动发展”。

总部管理体系顶层设计上，由营销中心、市场部、高层核心人员共同组建营销决策委员会，有关产品、市场、品牌等核心层面的重要问题，均通过决策委员会讨论后决策。实现高层与市场之间的信息通畅、核心问题迅速决策执行、跨部门资源最大化整合运用三大突破。

市场营销模式顶层设计上，“北上广”核心打造样板模式，树立全国市场标杆，以面带点，全方位打造，形成品牌效应，带动整个面内的每个点动销，打造成功样板区。省会等核心二线城市资源有限，以线带面――发挥经销商的资源优势，抓住一条线成功运作，形成市场风向标，从而带动整个面的动销；核心三、四线城市，大基数产生大销量，以点带面――单体市场容量小，品牌可投入资源有限，需要先打造一个点成功运作，然后积累经验辐射周边市场。

第三部分：新美学文化运动，推动“大牌崛起”

近10年，中国经济的飞速发展，成就了中国在世界舞台上的“大国崛起”。书香门地在快速发展的特定历史阶段，如何踏着中国“大国崛起”前进车轮，实现品牌的“大牌崛起”？除了发挥书香门地的“以产品带品牌”的战略优势之外，品牌价值塑造是永恒的战略核心，这需要从两个层面实现同步战略推进。

一、品牌符号系统升级，

全球资源“中国化”整合

从产品美学到城市美学，书香门地品牌定位上升了一个高度，伴随着书香门地市场发展的升级，凯纳策划为书香门地提炼了“书写世界之美”的传播口号。一方面，结合书香门地的品牌特性；另一方面，呼应书香门地“全球美学文化精选”的产品研发理念。

有了“书香门地，书写世界之美”的口号，要如何把它传播开来？书香门地在没有合适代言人的情况下，从三个战略高度上另辟蹊径，超越同行。

第一步，规范品牌形象，强化终端形象工程建设。

对公司新VI系统进行系统调整。随着集灯箱、展架、门头、公交、商场、店面、导购为一体的形象样板店工程建设的顺利有序进行，书香门地终端建设取得有效提升。

第二步，施华洛世奇水晶地板，圈层营销。

对企业已经合作，但仍需充分发挥价值的战略合作伙伴――施华洛世奇水晶地板进行重新包装，借助施华洛世奇在时尚水晶领域的品牌价值和行业地位实现高端品牌间的跨界合作，通过圈层效应，实现双品牌价值运作，实现资源共享和产品、品牌溢价。

第三步，借势2015米兰世博会，走向世界舞台。

在凯纳策划牵头下，书香门地与2015米兰世博会中国馆合作，将“书写世界之美”理念展示于全世界，一方面通过年度专题策划，大范围借势推广，扩大书香门地在国内市场的品牌影响力；另一方面借助米兰世博会舞台，将书香门地提升到世界家居行业竞争格局中，进一步扩大书香门地的国际视野和国际市场发展机遇。

第四步，与奢侈品研发嫁接，进行长期性品牌价值背书。

通过与国际一线奢侈品设计机构合作，为书香门地产品研发背书，从源头出发借势，对产品进行战略价值包装，引领地板行业的国际时尚潮流。

二、品牌传播系统升级，全国大统一与区域因地制宜协同作战

书香门地的品牌传播，在推广战略上，保持“定位、广告语、卖点、形象”品牌大统一，各市场因地制宜开展各类品牌活动。

推广组织上，成立书香会组织，打造厂商共同体：书香会构筑共同目标体系，打造书香门地经销商终身学习、持续提高以及互惠、共赢的合作平台，为经销商提供更加精准、细致、多样化、差别化的服务、支持、激励措施。

推广战术上，精准营销与终端媒体化有效结合：高空层面，针对中高端消费群体，启用航空杂志等高端媒体树形象；针对年轻消费群体，运用新媒体平台提高知名度。

推广节奏上，层层推进，夯实品牌价值体系：通过“3?15马上有钱”“5?1直通米兰世博会”“升学季书香伴礼行”“10?1美学大时代”等阶段性活动的不间断开展，有效拉动销售的同时，既加深了与门店的客情关系，也推动了终端的广告宣传。

企业跨界结语：

商业计划书模板范文第5篇

【关键词】采购系统；目标分析；功能需求；控制

1.项目需求与分析

1.1项目需求背景

随着集团公司的飞速发展，采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大，公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求，希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。采购部各业务科室也需要行之有效的采购谈判辅助工具。

1.2项目目标分析

为实现各种采购模式的电子信息化管理和运作，使采购中的各个环节和流程与信息技术完美结合，从而使一般业务人员可以轻松操作，大幅减轻业务人员的负担。公司通过统一的系统平台，建立内部部门（采购部、物资公司、财务部）之间的沟通环境，协同工作，提高工作效率。具体目标表现在以下几个方面：

（1）建立面向集团公司内部的采购业务管理平台，提供统一规范的采购业务流程服务于公司采购管理，建立集中采购平台，实现网上采购招标管理、询比价采购管理、实现竞争性采购。

（2）建立供应商信息库管理，实现对供应商的评估等，通过系统自动实现对供应商的选择。把厂商生产提前管理起来。

（3）建立采购价格管理库，收集近两到三年的采购最高单价、采购最低单价、采购平均价，根据历史数据加上对市场的分析可以为再次采购作数据支持。

（4）建立合同管理库，可跟踪合同执行情况，到货情况，结算情况，通过系统可以方便的进行各年份，各类型的合同管理及合同查询。

（5）建立订单管理库，可对采购业务相关数据进行实时的查询、统计、分析，为采购管理决策提供及时准确的数据依据， 可展示记录整个采购业务流程的各个环节数据，使采购业务过程阳光透明。

（6）建立动态的采购业务监管体系，将采购管理制度与采购管理平台相结合，使制度得到真正的落实，监督管理部门可以在事前、事中、事后对采购工作进行有效的监管。

（7）建立面向供应商的采购交易平台，提供一个供应商与我公司统一的、高效的采购协同平台，实现公开、公正、公平的采购管理形象。

2.采购业务流程及分析说明

2.1采购业务流程

图2-1 采购业务流程图

2.2流程说明

以上流程图（见图2-1）是我公司采购业务主体流程图，每流程都有审计、法律事务处等检察部门监督。虽然现有的OA系统可以实现各级次的签字审核，但是采购计划、招标文件、谈判书、合同、订货传真都是分离的，没有实现流程的环环相扣。

3.系统需求

3.1系统整体框架图

图3-1 系统整体框架图

3.2系统功能需求

3.2.1基础数据库

物资编码是供应信息化的基础，是物资批料和物资验收入账的依据，为保证物资编码工作的连续性，确保物资编码的唯一性和统一性，加快推进供应信息化进程，提升供应管理水平。物资编码是每种物资在电子数据环境下的唯一标识，所以为整个供应链的连续性，采购系统中的物资编码应该和供应系统中的物资编码一致，在物资编码产生的时候就必须要保证物资名称、规格、计量单位、计划单价的正确性。物资编码贯穿整个信息化系统。

供应商信息库是供应商管理的基础数据，包括供应商的编号、名称、联系人、电话、传真、地址、主要经营产品、付款条件、常用付款方式、开户银行、银行帐号和税务登记号等人才库是为评标专家做基础数据，包括公司在职职工的姓名、年龄、学历、职称、在职单位、在职工种等信息。

单价库是为招标、竞争性谈判、询比价作单价的辅助支持，也是各审计监督部门对价格监控的重要依据。单价库可以根据管理的需要收集前两、三年同一物资采购的最高单价、最低单价、平均单价结合目前市场行情的分析，可以实现客观、公正的采购理想单价。

3.2.2数据模板

信息化系统中，要实现环环相扣，采购模式的电子信息化管理和运作，使采购中的招标、竞价、询价理念和信息技术完美结合，就必须有一些常用的文件格式模板。把需要经常、反复使用的文件提前做好固定的模式，有助于公司对文件的统一要求，也可以大大的减少业务员在整个采购过程的文件录入时间，提高工作效率。例如，每次招标都需要招标文件，每次采购都需要订货传真。

3.2.3计划

需求计划信息导入系统中，需求计划在采购系统中根据分类或者是固定的编码规则自动划分至各业务员，形成计划的分类。经过流程审批后形成采购计划，采购人员就可以从自己的采购计划中选择计划完成谈判定价操作。这样可避免盲目采购、避免部分项目重复采购、避免遗漏、实现采购计划有效跟踪等，对采购成本控制非常重要。

大致功能如下：（1）计划数据导入系统；（2）可实现对采购计划数据进行预定的逐级审批，不能越级审批。当此计划需要修改时，必须根据预定的级次反方向退回，才可以改，审核以后的计划不可以有任何权限的修改。审核登陆应该有固定登陆密码加动态口令卡。当此级此审核完成后，可根据人才库中的电话号码，自动给下一级审核发送预编的短信，及时提醒下一级审核。到最后一级审核完成后，向计划审批发起人返回预编的短信，及时的执行此计划；（3）可实现对采购计划数据分派、受理等；（4）可实现对采购计划定价完成状态跟踪。

3.2.4采购立项

当采购人员选择采购计划（从采购计划中选择）后，需要对采购策略进行立项管理，包括采购方式选择、供应商选择等，采购策略微偏离必然影响采购执行层面更大的偏离，避免应用不适当的定价方式与不合适的供应商进行商务定价操作，给公司带来不必要的损失。

大致功能如下：（1）可实现针对采购物资的采购方式选择；（2）支持从采购申请选择标的和手工添加标的两种方式；（3）支持推荐供应商，并可将供应商带入到采购项目中；（4）根据采购方式的选择，自动调用相应该采购方式的审批模板，自动生成审批表；（5）可实现对审批表数据进行预定的逐级审批，不能越级审批。当审批表需要修改时，必须根据预定的级次反方向退回，才可以改，审核以后的审批表不可以有任何权限的修改。审核登陆应该有固定登陆密码加动态口令卡。当此级此审核完成后，可根据人才库中的电话号码，自动给下一级审核发送预编的短信，及时提醒下一级审核。到最后一级审核完成后，向计划审批发起人返回预编的短信。

3.2.5招议标

满足对于密封招标的采购业务需求，招标过程的供应商选择可以支持多种方式，邀请、公开，围绕招标采购的各个环节，均设置了相应的控制点，便于进行过程管控，供应商可以在线投标，并且可以随时了解到供应商投标的状况，建立招标档案信息库，方便事前、事中、事后查询及审计。

大致功能如下： （1）招标公告：可以招标公告，征集供应商；（2）调用标书模板，自动生成招标文件。包括：招标公告、投标人须知、货物需求一览表、技术说明、其他说明、文件格式、合同条款、修改与澄清公告等。货物需求一览表必须是与计划相关联，通过在招标文件中输入物资编码自动生成名称、规格等，节省录入时间，避免录入错误，形成招标物资明细。原则上货物需求一览表数量不能大于物资采购计划数量；（3）招标文件维护：招标人在截标时间之前可以对的招标文件进行修改、澄清和补充等管理；（4）在线售标：会员供应商查阅了招标公告书后，可以在线购买标书；（5）公开招标：招标文件和公告向所有供应商开放，所有供应商都有参与竞争的平等机会；（6）邀请招标：只邀请部分经过资格预审的供应商参加投标；（7）在线投标：投标人可以在线提交投标文件，在截标时间以内，投标人可以修改/补充/撤回投标文件；（8）开标准备：发起人可以后台检查各招标文件是否形成，参加招标供应是否已经登陆，各评委是否已经登陆到位。（9）在线开标：投标书设有投标口令，开标时现场输人口令方能开标；（10）专家评标：经过授权的评标专家经过身份认证后，可以在线阅读标书、提交评标意见。评标意见自动汇总，并经过系统自动判断，按照预的评标标准形成评标结果和授标意见；（11）提交评标结果：专家对每份标书的评标结果由发起人或者评标小组组长汇总提交系统，系统整体判断所有的投标，自动形成授标意见二；（12）中标审核：对形成的授标意见进行审核存档，监督管理部门可以在事前、事中、事后对采购工作进行有效的监管；（13）财务管理：标书收费管理、投标保证金管理、履约保证金管理；（14）招标结果查询：结束的招标项目其结果会在历史招标项目中公布。有权限的客户可以查询所有已经结束的招标项目的情况。

3.2.6询价

为了满足小规模、低价值物资采购时间上的要求，同步需要网上询价系统。该系统可在客户允许的情况下，对多个供货商（通常至少3家）的网上提交报价进行比较，以确保在最短的时间内，为客户采购到质优价廉的物资。

大致功能如下：（1）自动生成询价文件；包括货物需求一览表、报价人需知、技术说明、其他说明等。货物需求一览表必须是与计划相关联，通过在招标文件中输入物资编码自动生成名称、规格等，节省录入时间，避免录入错误，形成招标物资明细。理论上货物需求一览表数量不能大于物资采购计划数量；（2）通过供应商管理库向供应商以短信或者邮件方式发送报价邀请；（3）通过专家库组成询价小组，通过短信方式通知专家；（4）供应商在接到邀请之后，在规定时间内上传各种商业、技术要求承诺书，同时系统自动返回本次报价口令；（5）供应商在获得口令后，在规定时间报价，超过规定时间，本次报价口令作废，供应商中只能一次性报价，报价后不能修改；（6）系统根据预设的评定标准，自动生动初次询价评定表；（7）审批完成后，系统自动生成物资采购定价表。

3.2.7竞争性谈判

竞争性谈判是物资采购的重要组成形式，也是经常使用的物资采购方式。在物资采购系统中增加竞争性谈判模块有助于减少公司采购成本，提高采购效率。

大致功能如下：（1）自动生成谈判文件；包括货物需求一览表、供应商需知、技术说明、其他说明等。货物需求一览表必须是与计划相关联，通过在招标文件中输入物资编码自动生成名称、规格等，节省录入时间，避免录入错误，形成招标物资明细。理论上货物需求一览表数量不能大于物资采购计划数量；（2）通过供应商管理库向供应商以短信或者邮件方式发送谈判邀请（不少于三家）；（3）通过专家库组成谈判小组，通过短信方式通知专家；（4）供应商在接到邀请之后，在规定时间内上传各种商业、技术要求承诺书，同时系统自动返回本次谈判口令；（5）供应商在接收谈判口令后，在规定时间向谈判小组发出会话请求，在谈判小组同意请求后开始谈判；（6）各供应商与谈判小组之间的会话可以在谈判小组同意后进行会话合并；（7）各供应商与谈判小组的会话记录保存预时间；（8）谈判小组可以收回本次谈判文件，上传修改后的谈判文件，组织下一次谈判，供应商在收到修改后的谈判文件可以决定是否再次进行谈判；（9）谈判小组在谈判结束后，谈判小组要按照谈判预设的评定标准，对供应商提交的报价进行评审，确定成交候选人名单；（10）审批完成后，系统自动生成物资采购定价表。

3.2.8采购合同

对于网上采购的项目，授标审核流程完成后，可根据合同模板生成采购合同，然后进行合同审批。对于未在系统中定价的采购项目合同，也可以手工录入合同。同时合同中重要的事件提醒也可以通过系统辅助完成，对于合同执行过程中重要信息的录入，可考虑由供应商或采购方人员录入。

大致功能如下： （1）在采购系统中定价的采购项目，在系统中通过合同模板自动生成采购合同。合同数量原则上不能大于系统自动生成的定价表中的数量。（2）可实现对合同数据进行预定的逐级审批，不能越级审批。当合同需要修改时，必须根据预定的级次反方向退回，才可以改，审核以后的合同不可以有任何权限的修改。审核登陆应该有固定登陆密码加动态口令卡。当此级此审核完成后，可根据专家库中的电话号码，自动给下一级审核发送预编的短信，及时提醒下一级审核。到最后一级审核完成后，向合同审批发起人返回预编的短信。（3）合同录入管理：没在采购系统中定价的采购项目，手工录入合同相关主要数据。（4）合同事件提醒：合同执行过程中对采购人员的合同事件提醒（包括到期提醒等）。

3.2.9订单

（1）自动生成订货传真，调用订单模板生成订货传真，也可以使用合同审核后自动生成订货传真。两种方式应该并行存在，大综物资可以使用合同审核后自动生成订货传真，合同的物资需求一览表真接合并到订货传真中；（2）常用物资，年度合同、代储代销合同，可以调用订单模板，直接从物资采购计划中合并所需采购的物资，原则上订单数量不能大于计划数量，订单自动查找最近一次签订的此物资合同，自动从合同中取采购单价；（3）订单审批；可实现对订货传真数据进行预定的逐级审批，不能越级审批。当此订货传真需要修改时，必须根据预定的级次反方向退回，才可以改，审核以后的订货传真不能有任何权限的修改。审核登陆应该有固定登陆密码加动态口令卡。当此级此审核完成后，可根据专家库中的电话号码，自动给下一级审核发送预编的短信，及时提醒下一级审核。到最后一级审核完成后，向订货传真审批发起人返回预编的短信，及时的执行此订货传真；（4）订货传真统计分析。

3.2.10供应商管理

供应商管理模块可实现在线的供应商注册、准入审批，供应商资质文件管理，供应商查询，供应商等级，供应商的淘汰、供应商黑名单等功能。

图3-2 供应商管理流程图

3.2.11专家管理

（1）专家类别及档案，对专家类别进行统一设置管理。可对评标专家进行维护管理，包括新增、修改、删除。（2）并可对专家的专业类别进行维护，可根据相应该的物资类别，系统自动筛选。（3）专家签到、打分：专家在线签到，评标专家可通过菜单进行评标打分。

3.2.12数据查询分析

统计分析模块提供系统的各种统计报表：平台应用情况统计、采购项目统计、节支统计、采购明细统计、供应商中标情况统计、全年计划金额统计、计划完成率、到货率统计、同比采购增减情、环比采购增减情况等统计分析。报表结合图形分析模式。

3.2.13系统维护

系统维护是系统的基础数据、基础设定、基础配置的维护中心。具体表现为：（1）各种数据库维护，特殊权限操作，实现对各种数据库中的数据增加、删除、修改。例如增加物资编码、修改专家职称等。（2）各种数据模板维护，特殊权限操作，针对各种模板进行修改，例如合同增加条款、订货传真增加物资栏目等。（3）组织人员管理，人员调动后，系统必须根据调动情况对该人员作相应的调整。特殊权限操作。（4）权限维护，在系统中不同的工作有相应的权限，例如：业务员对计划有编制权限，但是不能有审核权限。人员调整后，权限也要作相应的调整。（5）审批流程维护，可能在公司的发展中，会增加审批流程，例如，以前分管领导审核可以实施，但现在要主管领导和分管领导一起审批才能实施，这时就需要增加一级审批。（6）数据接口，采购系统与OA数据接口、与短信数据接口、与邮件数据接口、与网站数据接口。（7）操作日志，日志在软件运行阶段都起着非常重要的作用。开发人员通过日志输出的调试信息来快速定位程序中的BUG；在软件运行阶段；日志信息除了可以帮助定位软件BUG之外，更主要是被系统管理员用来诊断系统运行故障。

4.总结

采购系统能够实现从物资需求计划上报开始，经过招标、询价、竞价到采购、财务、专家库、供应商库管理等环节的整个物资管理流程，使其环环相扣，完成自动化的数据生成，实现点对点、点对多的数据交换。使招标采购流程中的标书制作、合同制作、评标打分和价格统计计算，以及中标通知书的制作等日常业务工作全部电子化、流程化、自动化大大减轻了工作人员的手工劳动，提高了工作准确性和规范性。

【参考文献】

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